Veterani di Wall Street lanciano piattaforma DeFi per 77 mercati TradFi

Un ponte tra la finanza tradizionale e i mercati on-chain

Deepsigma, la piattaforma decentralizzata di futures perpetui, ha recentemente presentato la propria piattaforma con una demo di trading simulato in tempo reale che copre 77 mercati finanziari tradizionali. Sviluppata da un team composto da ex dipendenti di Goldman Sachs, Citadel Securities, Google e Uber, la piattaforma consente ai trader di assumere posizioni lunghe o corte su azioni statunitensi, indici azionari, ETF settoriali, materie prime e rendimenti dei titoli del Tesoro.

Anziché tokenizzare, custodire o prendere in consegna gli asset sottostanti, i contratti perpetui di Deepsigma replicano l’andamento dei prezzi tramite feed di dati di mercato esterni. Realizzato sulla blockchain Cypherium Layer 1, il progetto mira a portare il modello dei futures perpetui negli strumenti finanziari convenzionali.

Sky Guo, CEO di Deepsigma e fondatore di Cypherium, ha affermato che gli asset tradizionali presentano sfide operative uniche rispetto alle criptovalute, tra cui orari di negoziazione non 24 ore su 24, 7 giorni su 7, prezzi frammentati e requisiti normativi specifici.

«Il mondo delle criptovalute ha già dimostrato l’esistenza di una domanda per i mercati perpetui, ma non è possibile limitarsi a prendere lo stesso modello e applicarci semplicemente il ticker di un titolo azionario o di una materia prima», ha spiegato Guo. «I mercati reali presentano orari di negoziazione, condizioni di liquidità, fonti di determinazione dei prezzi e considerazioni normative diverse. Abbiamo avviato DeepSigma tenendo conto di queste differenze».

La piattaforma di paper trading attualmente supporta contratti relativi a indici azionari di riferimento quali l’S&P 500, il Dow Jones Industrial Average, il Nasdaq Composite, il Russell 2000 e il Cboe Volatility Index (VIX). Supporta inoltre contratti su materie prime quali petrolio greggio, oro, argento, gas naturale e rame.

Infrastruttura tecnica e gestione del rischio

Per far fronte alle oscillazioni dei prezzi fuori orario e alle carenze di liquidità nei mercati tradizionali, il motore di gestione del rischio di DeepSigma integra feed di prezzi esterni provenienti da più fonti, meccanismi di mark-to-market per scoraggiare le manipolazioni a breve termine, circuit breaker, liquidazioni parziali e un fondo assicurativo. La piattaforma opera secondo un modello di libro degli ordini con limite centrale, abbinato a un livello di compensazione per margini, garanzie e regolamento.

L’interfaccia dispone inoltre di uno strumento di analisi off-chain basato sull’intelligenza artificiale (AI), progettato per generare approfondimenti strategici senza avere l’autorità di eseguire operazioni sui fondi degli utenti. A differenza delle piattaforme di criptovalute completamente senza autorizzazione, Deepsigma sta progettando il proprio sistema in linea con i quadri normativi statunitensi.

L’exchange sta sviluppando un framework di identità decentralizzato che utilizza prove a conoscenza zero. Nel frattempo, la blockchain sottostante Cypherium utilizza un meccanismo di consenso ibrido basato su proof-of-work e Hotstuff Byzantine Fault Tolerant, supportato da quattro brevetti statunitensi.