Veteranos de Wall Street lançam plataforma DeFi para 77 mercados tradicionais

Unindo as finanças tradicionais e os mercados on-chain

A Deepsigma, bolsa descentralizada de futuros perpétuos, lançou recentemente sua plataforma com uma demonstração ao vivo de negociação simulada abrangendo 77 mercados financeiros tradicionais. Desenvolvida por uma equipe formada por ex-funcionários da Goldman Sachs, Citadel Securities, Google e Uber, a plataforma permite que os traders obtenham exposição longa ou curta a ações dos EUA, índices de ações, ETFs setoriais, commodities e rendimentos do Tesouro.

Em vez de tokenizar, assumir a custódia ou receber a entrega dos ativos subjacentes, os contratos perpétuos da Deepsigma acompanham os preços por meio de feeds externos de dados de mercado. Construído sobre a blockchain Cypherium Layer 1, o projeto visa levar o modelo de futuros perpétuos aos instrumentos financeiros convencionais.

Sky Guo, CEO da Deepsigma e fundador da Cypherium, afirmou que os ativos tradicionais apresentam desafios operacionais únicos em comparação com as criptomoedas, incluindo horários de negociação que não funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, preços fragmentados e requisitos regulatórios específicos.

“As criptomoedas já demonstraram a demanda por mercados perpétuos, mas não dá para simplesmente pegar o mesmo modelo e aplicar a ele um código de ação ou de commodity”, disse Guo. “Os mercados do mundo real têm horários de negociação, condições de liquidez, fontes de precificação e considerações regulatórias diferentes. Criamos a DeepSigma levando essas diferenças em conta.”

A plataforma de simulação de negociação oferece atualmente contratos que abrangem índices de ações de referência, incluindo o S&P 500, o Dow Jones Industrial Average, o Nasdaq Composite, o Russell 2000 e o Índice de Volatilidade da Cboe (VIX). Ela também oferece contratos com commodities como petróleo bruto, ouro, prata, gás natural e cobre.

Infraestrutura Técnica e Gestão de Risco

Para lidar com os movimentos de preços fora do horário de funcionamento e as lacunas de liquidez nos mercados tradicionais, o mecanismo de risco da DeepSigma incorpora feeds de preços externos de múltiplas fontes, mecanismos de precificação de mercado para coibir manipulações de curto prazo, circuit breakers, liquidações parciais e um fundo de garantia. A plataforma opera com base em um modelo de livro de ordens de limite central, combinado com uma camada de compensação para margem, garantias e liquidação.

A interface também conta com uma ferramenta de análise de inteligência artificial (IA) fora da cadeia, projetada para gerar insights estratégicos sem autoridade de execução sobre os fundos dos usuários. Ao contrário das plataformas de criptomoedas totalmente sem permissão, a Deepsigma está projetando seu sistema com base nas estruturas regulatórias dos EUA.

A bolsa está desenvolvendo uma estrutura de identidade descentralizada utilizando provas de conhecimento zero. Enquanto isso, a blockchain Cypherium subjacente utiliza um mecanismo híbrido de consenso baseado em prova de trabalho e no Hotstuff Byzantine Fault Tolerant, respaldado por quatro patentes dos EUA.