Ветерани Уолл-стріт презентували DeFi-платформу для 77 ринків

Поєднання традиційних фінансів та ончейн-ринків

Децентралізована біржа безстрокових ф'ючерсів Deepsigma нещодавно презентувала свою платформу з демо-версією для торгівлі на папері, що охоплює 77 традиційних фінансових ринків. Розроблена командою колишніх співробітників Goldman Sachs, Citadel Securities, Google та Uber, платформа дозволяє трейдерам відкривати довгі або короткі позиції щодо американських акцій, фондових індексів, секторальних ETF, сировинних товарів та дохідності казначейських облігацій.

Замість токенізації, зберігання або фізичної поставки базових активів, безстрокові контракти Deepsigma відстежують ціни за допомогою зовнішніх джерел ринкових даних. Проєкт, побудований на блокчейні Cypherium Layer 1, має на меті впровадити модель безстрокових ф’ючерсів у традиційні фінансові інструменти.

Скай Гуо, генеральний директор Deepsigma та засновник Cypherium, зазначив, що традиційні активи ставлять унікальні операційні виклики порівняно з криптовалютами, зокрема нецілодобовий режим торгівлі, фрагментовані ціни та специфічні регуляторні вимоги.

«Криптовалюта вже продемонструвала попит на безстрокові ринки, але не можна просто взяти ту саму модель і накласти на неї тикер акцій чи сировинних товарів», — сказав Гуо. «Реальні ринки мають різні години торгівлі, умови ліквідності, джерела ціноутворення та регуляторні особливості. Ми запустили DeepSigma, враховуючи ці відмінності».

Платформа для модельного трейдингу наразі підтримує контракти на базові фондові індекси, зокрема S&P 500, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite, Russell 2000 та індекс волатильності Cboe (VIX). Вона також підтримує контракти на такі сировинні товари, як нафта, золото, срібло, природний газ та мідь.

Технічна інфраструктура та управління ризиками

Щоб вирішити проблему коливань цін у неторгові години та провалів ліквідності на традиційних ринках, механізм управління ризиками DeepSigma включає зовнішні джерела цін з різних джерел, механізми маркування цін для запобігання короткостроковим маніпуляціям, механізми автоматичного зупинення торгів, часткову ліквідацію позицій та страховий фонд. Платформа працює за моделлю центрального лімітного реєстру ордерів у поєднанні з кліринговим рівнем для маржі, застави та розрахунків.

Інтерфейс також містить позаланцюговий інструмент аналізу на основі штучного інтелекту (ШІ), призначений для формування стратегічних висновків без повноважень щодо виконання операцій з коштами користувачів. На відміну від повністю бездозвільних криптобірж, Deepsigma розробляє свою систему з урахуванням нормативних вимог США.

Біржа розробляє децентралізовану систему ідентифікації, що використовує докази з нульовим розкриттям інформації. Водночас базовий блокчейн Cypherium використовує гібридний механізм консенсусу «доказ роботи» (proof-of-work) та «Hotstuff Byzantine Fault Tolerant», що захищений чотирма патентами США.